Occorre amministrare correttamente la liquidità e tenere sotto controllo le entrate e le uscite avvalendosi di opportuni strumenti di pianificazione finanziaria.
Gli obiettivi della pianificazione sono:

• Equilibrio finanziario tra impieghi e fonti di capitale: gli investimenti devono trovare la giusta copertura finanziaria
• Equilibrio dei flussi monetari entrate/uscite di cassa, per garantire in ogni periodo la liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività d’impresa

Tipicamente, la pianificazione finanziaria si distingue a seconda dell’orizzonte temporale:

• Pianificazione finanziaria a medio-lungo termine, per la quale è necessario costruire dei bilanci previsionali, che possono prevedere anche più di una variante per simulare best/worst case scenarios. Normalmente si tratta di bilanci che non necessitano di un grado di dettaglio elevato, ma che consentono di evidenziare e prevenire le potenziali situazioni di squilibrio
• La pianificazione finanziaria a breve termine, invece, prevede la creazione di budget di cassa dettagliati, con i quali evidenziare puntualmente:
  o Entrate e uscite di cassa previste
  o Necessità di coprire opportunamente eventuali deficit
  o Opportunità di bilanciare deficit e surplus
  o Verifica degli scostamenti a consuntivo

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